PX INDEX1 482,60+0,84 %
DAX18 245,30+0,42 %
S&P 5005 116,80+0,31 %
FTSE 1008 082,50-0,15 %
EUR/CZK25,14-0,07 %
USD/CZK23,42+0,12 %
ROPA (Brent)82,15 USD+1,02 %
ZLATO2 324 USD/oz+0,68 %
ČEZ (CEZ)156,80 CZK+1,14 %
KB (KOMB)810,50 CZK-0,49 %
PX INDEX1 482,60+0,84 %
DAX18 245,30+0,42 %
S&P 5005 116,80+0,31 %
FTSE 1008 082,50-0,15 %
EUR/CZK25,14-0,07 %
USD/CZK23,42+0,12 %
ROPA (Brent)82,15 USD+1,02 %
ZLATO2 324 USD/oz+0,68 %
ČEZ (CEZ)156,80 CZK+1,14 %
KB (KOMB)810,50 CZK-0,49 %
Spustit screener
Domů Přehled trhů Akcie ETF fondy Podílové fondy Dividendové tituly Analýzy Tržní zprávy Trendy & předpovědi Sektorová analýza Akciový screener Portfolio tracker Investiční kalkulačka Finanční slovník O nás Kontakt Časté otázky

Analýza akcií a výkonnostní přehledy

Systematické přehledy fundamentálních ukazatelů, valuace a výkonnosti akcií obchodovaných na pražské, frankfurtské, londýnské a newyorské burze.

O sekci akcií

Jak analyzujeme akcie?

Každý analytický přehled akcie zahrnuje komplexní zhodnocení finanční výkonnosti společnosti, porovnání s odvětvovými konkurenty a analýzu klíčových fundamentálních ukazatelů. Sledujeme výsledky hospodaření, míru zadluženosti, dividendovou politiku a trendy v tržbách a ziscích.

Metodika Stoerdello vychází z principů fundamentální analýzy. Nehodnotíme short-term cenové pohyby, ale zaměřujeme se na dlouhodobou tvorbu hodnoty a vnitřní hodnotu akcií (intrinsic value).

Použít screener Finanční slovník
Detailní pohled na finanční analytika studujícího grafy akcií na dvou monitorech s finančními výkazy a kalkulačkou

Přehled sledovaných titulů

Symbol Společnost Sektor Cena Změna (1D) P/E Ratio Div. výnos Tržní kap. Hodnocení
AAPLApple Inc.Tech 183,25 USD+2,14 %28,40,54 % 2,85 bil. USDSledovat
MSFTMicrosoft Corp.Tech 340,80 USD+1,56 %34,10,72 % 2,53 bil. USDSledovat
NVDANVIDIA Corp.Tech 589,40 USD+3,22 %62,80,03 % 1,46 bil. USDPozornost
TSLATesla Inc.Tech 249,90 USD-1,88 %52,3— 796 mld. USDRiziko
JPMJPMorgan ChaseFinance 195,60 USD+0,88 %11,82,46 % 568 mld. USDSledovat
BRK.BBerkshire HathawayFinance 380,20 USD+0,41 %23,1— 836 mld. USDSledovat
JNJJohnson & JohnsonZdraví 152,40 USD-0,32 %16,43,22 % 367 mld. USDSledovat
XOMExxonMobil Corp.Energie 108,70 USD+1,14 %13,63,58 % 435 mld. USDSledovat
CEZČEZ, a.s.Energie/CZ 156,80 CZK+1,14 %8,98,40 % 271 mld. CZKSledovat
KOMBKomerční bankaFinance/CZ 810,50 CZK-0,49 %9,47,20 % 116 mld. CZKSledovat
ERSTEErste Group BankFinance 41,30 EUR+0,72 %8,14,85 % 18,2 mld. EURSledovat
Metodika

Klíčové ukazatele, které sledujeme

Přehled nejdůležitějších fundamentálních metrik používaných při analýze akcií na portálu Stoerdello.

P/E Ratio (Price-to-Earnings)

Poměr tržní ceny akcie k ročnímu zisku na akcii. Ukazuje, kolik korun investoři platí za 1 Kč zisku. Nižší P/E obecně naznačuje nižší valuaci, ale závisí silně na sektoru a fázi růstu.

EPS (Earnings Per Share)

Čistý zisk společnosti připadající na jednu akcii. Rostoucí EPS v čase signalizuje zlepšující se ziskovost. Porovnáváme jak absolutní hodnoty, tak meziroční tempa růstu (EPS growth).

Dividendový výnos (Dividend Yield)

Roční dividenda vyjádřená jako procento aktuální tržní ceny. Klíčový ukazatel pro dividendové investory. Sledujeme také Payout Ratio pro posouzení udržitelnosti dividend.

ROE (Return on Equity)

Výnosnost vlastního kapitálu – jak efektivně management generuje zisky z peněz akcionářů. Hodnota nad 15 % bývá považována za nadprůměrnou v rámci majority odvětví.

Debt/Equity Ratio

Poměr celkového cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu. Ukazuje míru zadluženosti. Výrazně závisí na odvětví – finanční instituce typicky operují s vyšším D/E než průmyslové firmy.

Free Cash Flow (FCF)

Provozní peněžní tok po odečtení kapitálových výdajů. Ukazuje skutečnou hotovost, kterou firma generuje. Silný FCF umožňuje výplatu dividend, zpětné odkupy i investice do růstu.

Kompletní finanční slovník
Newsletter

Buďte první v toku informací

Každý týden dostanete přehled nejdůležitějších pohybů na trzích, aktuální analýzy a výběr nejzajímavějších investičních příležitostí přímo do e-mailové schránky.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Odhlásit se lze kdykoli. Viz Zásady ochrany osobních údajů.